周三(10月31日)，有“”小非農”之稱的ADP就業報告如期出爐。數據顯示，美國10月ADP就業人口增加22.7萬，創下今年2月以來最大增幅。數據出爐之后，美元指數持續攀升，刷新日高至97.20，主要非美貨幣以及現貨黃金則承壓。不過，英國脫歐事務大臣拉布隨后的一句話令市場走勢驟變，美元急跌至97關口下方，英鎊則短線拉升70來點。本周余下時間，市場目光將聚焦明日的歐銀決議以及周五的美國非農就業報告。
　　
　　周三晚間20:15公布的美國10月ADP就業人數錄得增加22.7萬人，預期為增加18.9萬人，前值由增加23萬人下修為增加21.8萬人。
　　
　　該數據說明美國就業市場整體還是穩定健康的，并沒有受到此前颶風邁克的影響，其中貿易、休閑等領域就業人數都有顯著增加，大型企業跟小企業搶人優勢更明顯。
　　
　　這無疑為周五公布的美國10月非農就業報告打下一個良好的基礎。今天的報告還稱，10月就業動力主要來自于服務業，新增了18.9萬個職位。
　　
　　從企業規模來看，大型企業就業人數增加10.2萬人，中型企業和小型企業分別增加9.6萬人和2.9萬人。
　　
　　ADP研究機構副主席Yildirmaz表示，盡管技術人才嚴重短缺，但勞動力市場仍繼續增長；所有行業就業人數都有顯著增加，尤其是貿易、休閑等領域。
　　
　　Yildirmaz認為，大型企業將從中受益，因為他們更容易提供有競爭力的工資。
　　
　　穆迪分析的首席經濟學家Mark Zandi認為，上個月就業市場強勁反彈，唯一的缺陷是小企業掙扎于填補空缺職位，就業市場本月從此前颶風影響中很快恢復。
　　
　　另一方面，隨后公布的美國10月芝加哥PMI卻意外低于市場預期，實際值為58.4，低于預期的60。
　　
　　美國制造業近期有所回落，可能也是受到特朗普貿易戰的影響，在原材料進口價格增長的背景下，企業的成本隨之增加而降低了生產活力。
　　
　　北京時間周五(11月2日)20時30分將公布美國10月季調后非農就業人口數據，目前市場預計增加18.9萬人，前值為增加13.4萬人。市場預計周五的就業報告將會證實美國經濟增速仍很樂觀，并將增加美聯儲緊縮政策的可信度。
　　
　　此外，市場還預計美聯儲在下周的議息會議上不會加息，但是市場已經定價了美聯儲將在12月加息25個基點。
　　
　　目前，市場將聚焦在下周二的中期選舉，屆時美國居民將選出眾議院和參議院的議員。目前兩黨均被共和黨控制，但民主黨認為他們有望掌控眾議院，從而阻止美國總統特朗普的一些更具爭議性的計劃。然而，在特朗普的政治大洗牌背景下，其可能會再次宣布新的財政刺激計劃，提振美元進一步走高。
　　
　　數據公布之后，美元指數震蕩上行，最高觸及97.20。不過，隨后在一則英國脫歐消息的打壓下短線加速下滑，跌破97關口，刷新日低至96.87。
　　
　　值得注意的是，美元指數連續第7個月上漲，較2018年2月中旬上漲10%，美元指數料將創下2015年4月以來最長月度連漲。
　　
　　“歐元區經濟成長數據令人失望，日本央行今天在政策會議上堅持鴿派立場，所以美元從當前水準上漲存在更大的空間，”Continuum Economics的G10貨幣匯率主管Paul Bednarczyk表示。
　　
　　主要非美貨幣方面，歐元/美元最低跌至兩個月低位1.1310，隨后自低位拉升。
　　
　　Forexlive分析師Adam Button稱，在美國ADP數據好于預期和薪資增速疲軟的情況下，歐元/美元跌至日內新低，目前正掙扎在8月低點1.1301位置。一旦突破該點位，就將創下2017年7月以來最低水平。
　　
　　今天公布的法國CPI和德國零售數據都不及預期，這將影響歐洲央行2019年的加息預期。當前歐洲央行行長德拉基將很難再對加息保持樂觀預期。
　　
　　星展銀行外匯策略師Philip Wee在給客戶的報告中稱，黯淡的形勢可能使歐元/美元在本季跌至1.12，明年上半年可能進一步跌至1.05-1.10區間。
　　
　　技術面，德國商業銀行分析師稱，可能測試位于1.1315的200周均線和1.1301的近期低點，不過預期該水平會阻止匯價下行。
　　
　　英鎊在表現低迷之際突然受到一則消息的提振，短線急漲約70點，刷新日高至1.2830。
　　
　　英國脫歐事務大臣拉布最新表示，預計在11月21日之前達成脫歐協定。消息傳來之后，英鎊/美元短線急漲。
　　
　　日內稍早，拉布指出，距離達成脫歐協定不遠了，在可預見的將來能夠完成談判。已經解決了大部分的問題，取得了實質性的進展。雙方都同意擔保方案不能永久保證脫歐后的雙邊關系。
　　
　　英鎊/美元今日的強勁上漲可能進一步歸因于一些空頭回補，以及在沒有任何負面英國脫歐新情況出現時，交易員們似乎傾向于在英國央行的“超級周四”之前，減少做空頭寸。
　　
　　紐約梅隴銀行分析師Neil Mellor評論表示，預期英國央行或表現出驚人的堅忍不拔的態度。央行有意在當前老齡化周期中產能加大受限的局面下，管理經濟增長。
　　
　　Worldfirst匯市策略負責人Jeremy Cook稱，在面臨英國經濟巨大風險的情形下，央行仍持續推進貨幣政策常態化的做法讓投資者十分質疑。
　　
　　然而道明證券卻指出，明日聲明中雖然不太可能作出調整，但貨幣政策委員會或表示對當前收益率曲線走勢以及上行空間的滿意，從而預測2019年英銀將作出一次加息。
　　
　　利率市場上，對2020年一季度前英銀加息25個點已經全定價。
　　
　　分析師表示，英鎊當前已經超賣，使得空頭對英銀任何鷹派聲明都將脆弱，雖然英銀明日仍可能聲明溫和，但脫歐和美元基調仍將給到匯價一個反轉，當然這些都需要耐心。
　　
　　金價交投于平盤下方，刷新兩周多新低至1211.90美元/盎司，現交投于日低略上方。
　　
　　金價從1240開始下跌，下方支撐區域包括了8月至本月初區間的數個高點。若繼續下跌，則可能繼續下行測試下一個支撐位——位于開始于8月低點的上行通道下軌。
　　
　　FXTM首席市場策略師Hussein Sayed認為，如果美元繼續上漲，尤其是美元兌新興市場貨幣走高的話，那么黃金將會承壓。
　　
　　道明證券（TDS）分析師表示，如果黃金下跌至1213.50美元/盎司下方，商品交易顧問可能會開始增加看空下注或空頭頭寸。
　　
　　不過，道富環球的黃金策略主管George接受彭博采訪時稱，黃金即將進入需求旺季，全球對黃金的強勁需求將會提振金價，雖近日黃金有小幅下挫，但這對黃金來說都是利好因素。他還稱，在達1350美元之前不會出現太大的上行阻力。